Trong quản trị doanh nghiệp, dòng tiền được ví như “mạch máu” duy trì sự sống của toàn bộ hệ thống. Để giúp chủ doanh nghiệp nắm bắt chính xác tình hình tài chính, Oviro Store cung cấp công cụ Nhật ký dòng tiền – giải pháp theo dõi toàn bộ lịch sử giao dịch thu chi một cách minh bạch và tức thời.

Dưới đây là cẩm nang giúp bạn quản trị dòng tiền hiệu quả cùng Oviro.

1. Nhật ký dòng tiền là gì?

Nhật ký dòng tiền trên Oviro là bảng tổng hợp tất cả các giao dịch phát sinh trong khoảng thời gian đang xem. Mọi biến động về tiền mặt, tiền gửi ngân hàng hay các ví điện tử đều được ghi nhận chi tiết, giúp bạn biết rõ tiền của mình đang “đến từ đâu” và “đi về đâu”.

2. Các nhóm giao dịch thu chi chính

Hệ thống tự động hóa việc phân loại dòng tiền để doanh nghiệp dễ dàng đối soát:

• Thu chi từ hoạt động bán hàng:

  • Thu tiền: Ghi nhận tự động mỗi khi đơn hàng được thanh toán bởi khách hàng.

  • Chi trả hàng: Ghi nhận khoản chi khi khách hàng trả lại sản phẩm và doanh nghiệp hoàn tiền tương ứng.

• Chi phí vận hành và đầu tư:

  • Nhập hàng: Chi trả tiền cho nhà cung cấp khi nhập kho hàng hóa.

  • Chi phí cố định: Ghi nhận các khoản chi thường xuyên như tiền thuê văn phòng, tiền lương nhân viên.

  • Chi khác: Các khoản chi ngoài kế hoạch hoặc chi phí xử lý đổi trả khác.

3. Theo dõi đa dạng phương thức thanh toán

Một trong những điểm mạnh của Oviro là khả năng báo cáo dòng tiền theo từng phương thức thanh toán cụ thể:

• Tiền mặt: Kiểm soát dòng tiền tại két của từng cửa hàng.

• Chuyển khoản & Quét mã QR: Theo dõi các giao dịch qua ngân hàng hoặc ví điện tử như Momo, VnPay, SePay.

• COD: Quản lý dòng tiền đang luân chuyển qua các đơn vị vận chuyển.

4. Lợi ích khi quản trị dòng tiền trên Oviro

• Minh bạch tuyệt đối: Mỗi giao dịch đều có mã Log ID, lý do thu/chi, đối tượng giao dịch và ngày tạo cụ thể.

• Báo cáo trực quan: Hệ thống tự động vẽ biểu đồ tỉ lệ giá trị phiếu thu theo phương thức thanh toán, giúp chủ doanh nghiệp nhận biết khách hàng thích sử dụng hình thức nào nhất.

• Dễ dàng chỉnh sửa & Đối soát: Cho phép sửa đổi thông tin giao dịch hoặc lọc tìm kiếm theo cửa hàng, nguồn thu, hay đối tượng để đối soát nhanh cuối ngày.

Nhật ký dòng tiền không chỉ là những con số, đó là bức tranh sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Với Oviro Store, bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc thất thoát hay sai sót trong quá trình vận hành thu chi hàng ngày.