Tiền & đối soát: sổ khớp tiền thật
Quản lý két, ngân hàng và tiền đối tác đang giữ hộ trong một sổ. Mọi khoản thu chi có phiếu, có duyệt, có đối soát với sao kê. Module nâng cao của Oviro.
Tiền nằm ở nhiều nơi: két cửa hàng, tài khoản ngân hàng, tiền hãng vận chuyển hay cổng thanh toán chưa chuyển về. Thu chi ghi trên sổ tay hoặc file Excel, cuối tháng đối chiếu sao kê mất nhiều ngày mà vẫn lệch.
Với Oviro, mỗi biến động tiền là một phiếu, số dư tính từ phiếu đã ghi sổ, và sao kê được khớp từng dòng với sổ. Chốt kỳ xong thì không ai sửa được số cũ.
Biết tiền đang ở đâu, đã chi cho ai
Từ khai báo tài khoản đến khoá sổ cuối kỳ, mọi bước đều có chứng từ và người chịu trách nhiệm.
Tài khoản tiền
Khai báo két tiền mặt, tài khoản ngân hàng và tiền do đối tác giữ hộ. Mỗi tài khoản có số dư đầu kỳ, sổ chi tiết và danh sách người được thao tác.
Phiếu thu, chi, chuyển tiền
Lưu nháp hoặc ghi sổ ngay. Phiếu đã ghi sổ không sửa được, sai thì huỷ bằng phiếu đảo để vẫn còn dấu vết.
Đề nghị chi và duyệt
Xin chi trước khi chi, duyệt qua module Phê duyệt, rồi lập phiếu chi từ đề nghị đã duyệt. Có thể bật tự duyệt cho công ty ít người.
Đối soát sao kê, bảng kê đối tác
Import sao kê ngân hàng và bảng kê của đối tác từ Excel, khớp từng dòng với sổ, lập phiếu cho khoản chưa có chứng từ.
Kiểm quỹ, khoá sổ, báo cáo
Đếm két theo mệnh giá, ghi chênh lệch thừa thiếu, khoá sổ theo kỳ và xem báo cáo tiền, thu chi, đối soát.
Những gì có trong Tiền & đối soát
Chia theo nhóm việc của thủ quỹ, kế toán và người duyệt.
Tài khoản và phiếu
Một sổ cho mọi nơi giữ tiền, mọi biến động đều là phiếu.
- Két, ngân hàng, tiền đối tác giữ hộ
- Số dư đầu kỳ và sổ chi tiết từng tài khoản
- Phiếu thu, chi, chuyển tiền một bước
- Huỷ bằng phiếu đảo, không xoá chứng từ
Đề nghị chi và phê duyệt
Chi tiền có người xin, có người duyệt, có chứng từ đi kèm.
- Đề nghị chi gửi duyệt qua Phê duyệt
- Ngưỡng bắt buộc đề nghị chi, duyệt phiếu chi
- Cho phép người lập tự duyệt khi bật
- Lập phiếu chi từ đề nghị đã duyệt
Đối soát
Sổ phải khớp với ngân hàng và với số đối tác báo.
- Import sao kê ngân hàng từ Excel
- Gợi ý khớp dòng sao kê với phiếu trong sổ
- Import bảng kê COD, cổng thanh toán, sàn
- Theo dõi công nợ đối tác thu hộ
Kiểm soát và báo cáo
Chốt số liệu, phát hiện chênh lệch và cảnh báo sớm.
- Kiểm quỹ theo mệnh giá, ghi thừa thiếu
- Khoá sổ theo kỳ, mở khoá phải có lý do
- Báo cáo sổ quỹ, thu chi, lưu chuyển tiền
- Cảnh báo khi chi vượt hạn mức chi phí dự án
Một vòng quản lý tiền
Từ thiết lập ban đầu đến khoá sổ cuối kỳ.
Thiết lập
Chọn ngày bắt đầu dùng, khai báo tài khoản tiền, nhập số dư đầu kỳ rồi gửi duyệt.
Thu chi hằng ngày
Lập phiếu thu, phiếu chi, chuyển tiền. Khoản lớn đi qua đề nghị chi và phê duyệt.
Kiểm quỹ
Đếm két theo mệnh giá. Có chênh lệch thì ghi lý do, người khác duyệt trước khi ghi sổ.
Đối soát
Import sao kê ngân hàng và bảng kê đối tác, khớp dòng, lập phiếu cho khoản còn thiếu.
Khoá sổ
Hệ thống kiểm còn phiếu nháp, phiếu chờ duyệt, két chưa kiểm quỹ rồi mới cho khoá kỳ.
Thiết lập
Chọn ngày bắt đầu dùng, khai báo tài khoản tiền, nhập số dư đầu kỳ rồi gửi duyệt.
Thu chi hằng ngày
Lập phiếu thu, phiếu chi, chuyển tiền. Khoản lớn đi qua đề nghị chi và phê duyệt.
Kiểm quỹ
Đếm két theo mệnh giá. Có chênh lệch thì ghi lý do, người khác duyệt trước khi ghi sổ.
Đối soát
Import sao kê ngân hàng và bảng kê đối tác, khớp dòng, lập phiếu cho khoản còn thiếu.
Khoá sổ
Hệ thống kiểm còn phiếu nháp, phiếu chờ duyệt, két chưa kiểm quỹ rồi mới cho khoá kỳ.
Dùng Tiền & đối soát trong thực tế
Ba tình huống thường gặp ở doanh nghiệp bán hàng nhiều kênh.
Chuỗi cửa hàng
Mỗi cửa hàng một két, thủ quỹ kiểm cuối ca, tiền nộp ngân hàng được khớp với sao kê.
Bán qua sàn, COD
Hãng vận chuyển, cổng thanh toán, sàn thu hộ tiền. Import bảng kê để biết đối tác còn giữ bao nhiêu.
Doanh nghiệp theo dự án
Chi theo khoản nợ nhà cung cấp hoặc dòng chi phí của dự án, có cảnh báo khi chi vượt hạn mức.
Tại sao chọn Oviro để quản lý tiền?
Tiền & đối soát nằm cùng hệ thống với bán hàng, mua hàng, phê duyệt và tài chính dự án. Doanh thu, COD và chi phí không phải nhập lại ở nơi khác. Mọi phiếu đều có người lập, người duyệt và dấu vết, nên số liệu cuối kỳ đáng tin.
Để sổ tiền khớp với ngân hàng
Đặt lịch demo để xem cách Oviro quản lý két, ngân hàng, đối tác giữ hộ và đối soát sao kê.
